I Naudas atlikums perioda sākumā
II Ienākošā naudas plūsma
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas
2. Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi
3. Saņemtais PVN no pārdošanas
Pamatdarbības naudas plūsma:
1. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas
3. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas
4. Saņemtie procenti
5. Saņemtās dividendes
6. Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas
Ieguldīšanas naudas plūsma:
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla daļu ieguldījumiem
2. Saņemtie aizņēmumi, tai skaitā:
2.1. Saņemtais aizņēmums projekta realizācijai:
2.1.1. Dalībnieku aizdevums ( bezprocentu)
2.2. Saņemtais aizņēmums citiem mērķiem
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi
4. Lauku atbalsta dienesta fondu finansējums
Finansēšanas darbības naudas plūsma:
Naudas līdzekļu ienākumi KOPĀ
III Izejošā naudas plūsma
1. Maksājumi piegādātājiem
1.1. Samaksātais priekšnodoklis piegādātājiem preču/pakalpojumu iepirkumiem tekošajā periodā
2. Maksājumi darbiniekiem
3. Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi
4. Izdevumi procentu maksājumiem
5. Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem
6. Pamatsummas atmaksa:
6.2. PVN (priekšnodoklis) par projekta aktivitātēm kopā
Pamatdarbības naudas plūsma:
1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde
2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
2.1. Samaksātais priekšnodoklis par pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu iegādi
3. Izsniegtie aizdevumi
Ieguldīšanas naudas plūsma:
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai, tai skaitā:
1.1. Izdevumi projekta realizācijai nepieciešamā aizdevuma atmaksai
1.2. Izdevumi citu aizņēmumu atmaksāšanai
2. Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem
3. Izmaksātās dividendes
Finansēšanas darbības naudas plūsma:
PVN aprēķinātais
PVN uzkrātais
PVN maksājums budžetā
Naudas līdzekļu izdevumi KOPĀ
IV Naudas atlikums perioda beigās
…
