Tabulā tiek atspoguļoti dati par Reverse repo darījumiem ar Merita bankas obligācijām (MarB), LV0000560027, LV0000560019, LV0000560026 laidienu Latvijas Valsts iekšējā parāda vērtspapīriem, Latvijas Unibankas obligācijām ar ISIN kodu LV0000800064, un ar Lietuvas Valsts obligācijām ar ISIN kodiem LV000060302 un LV000060304, un piecgadigām Lietuvas Valsts obligācijām (LT5Y).
Reverse repo operācija (pirkšana ar atpārdosanu)- darījums kurā banka pērk valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīrus un darījuma termiņam beidzoties atpārdod tos par fiksētu cenu. Kaut kopš 1997.gada uz šo darījuma veidu naudas tirgū nav pieprasījuma un Latvijas Banka nenosaka šīm operāciju veidam procentu likmes,dažas komercbankas tomēr sniedz šo pakalpojuma veidu dažiem privātuzņēmumiem.
Pirmajā tabulas ailē tiek norādīti vērtspapīru ISIN kodi, otrajā- vērtspapīu tirgus cena, trešajā- Reverse repo darījumā apgrūtinamo vērtspapīru skaits, ceturtajā- Reverse repo operācijas procentu likme, piektajā- Reverse repo darījuma n-vērtspapīru skaita pirkšanas cena, sestajā- Reverse repo darījuma n-vērtspapīru skaita atpārdošanas cena.
Reverse repo 1.summa, jeb pirkšanas cena- ir tā summa, ko Banka maksā Klientam par Reverse repo darījumā apgrūtinātiem vērtspapīriem. Respektīvi, lai darījums notiktu Klients pārskaita uz Bankas vērtspapīru kontu noteiktu vērtspapīru daudzumu, kurš tiek aprunāts Reverse repo līgumā, no savas puses Banka darījuma dienā nodrošina uz klienta kontu noteiktu naudas summu, kura ir vienāda ar pirkšanas summu par šiem vērtspaspapīriem.Šī summa parasti ir ļoti tuva tirgus vērtspapīra cenas un daudzuma reizinājumam.Šī summa var būt gan mazāka, gan arī lielāka par šo reizinājumu, bet tā nevar pārsniegt 1,5% no vērtspapīra tirgus cenas, pretējā gadījumā rodas nodrošinājuma iztrūkums.Pēc n-dienām(šīs dienu skaits arī tiek aprunāts Reverse repo līgumā) Banka pārskaita ierepotus vērtspaīrus uz Klienta vērtspapīru kontu, savukārt Klienta pienākums ir atpirkšanas summas nodrošināšana savā kontā.Šī atpirkšanas summa ir vienāda ar Bankas atpārdošanas cenu, jeb 2.summu. …
